| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 846.00 | 24 065.00 | 1 781.00 | 25 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 565.00 | 50 348.00 | 19 217.00 | 69 565.00 |
BT Marchandises | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 116.00 | 142.00 | 41 974.00 | 42 116.00 |
BZ Autres créances | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CF Disponibilités | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 080.00 | 142.00 | 88 938.00 | 89 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 645.00 | 50 490.00 | 108 155.00 | 158 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 105.00 | | | -3 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DL TOTAL (I) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 504.00 | | | 101 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 155.00 | | | 108 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 504.00 | | | 101 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 570.00 | | 130 570.00 | 130 570.00 |
FG Production vendue services | 303 841.00 | | 303 841.00 | 303 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 410.00 | | 434 410.00 | 434 410.00 |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 193.00 | | | 435 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 438.00 | | | 433 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 565.00 | | | 69 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 531.00 | 1 817.00 | | 48 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 388.00 | 1 817.00 | | 47 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142.00 | | | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142.00 | | | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VI Groupe et associés | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 896.00 | 50 705.00 | 2 191.00 | 52 896.00 |
VW T.V.A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
ST Autres comptes | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
YT Sous‐traitance | 70 182.00 | | | 70 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 968.00 | | | 122 968.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |