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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 264.00 | 11 469.00 | 33 796.00 | 45 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
AP Constructions | 145 879.00 | 52 498.00 | 93 381.00 | 145 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 343.00 | 340 478.00 | 125 865.00 | 466 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 540.00 | | 241 540.00 | 241 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 848.00 | 429 758.00 | 522 091.00 | 951 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BT Marchandises | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 324.00 | | 576 324.00 | 576 324.00 |
BZ Autres créances | 94 605.00 | | 94 605.00 | 94 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 278.00 | | 115 278.00 | 115 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 371.00 | | 837 371.00 | 837 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 219.00 | 429 758.00 | 1 359 461.00 | 1 789 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
DH Report à nouveau | 47 938.00 | 44 060.00 | | 47 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 308.00 | 3 878.00 | | -13 308.00 |
DL TOTAL (I) | 76 439.00 | 89 747.00 | | 76 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 507.00 | | | 228 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 6 392.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 390.00 | 34 566.00 | | 50 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 758.00 | 194 014.00 | | 147 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
EA Autres dettes | 36 216.00 | 23 900.00 | | 36 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799 003.00 | 772 151.00 | | 799 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 023.00 | 1 031 023.00 | | 1 283 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 461.00 | 1 120 769.00 | | 1 359 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 810.00 | 1 031 023.00 | | 1 089 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 019.00 | | 341 514.00 | 624 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 685.00 | 951 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 685.00 | 853 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 758.00 | | 42 779.00 | 40 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 711.00 | | 298 734.00 | 568 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 782.00 | 66 660.00 | 13 685.00 | 376 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 302.00 | 8 480.00 | | 28 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 480.00 | 58 180.00 | 13 685.00 | 348 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799 003.00 | 799 003.00 | | 799 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | 5 800.00 | | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 576 324.00 | | | 576 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 507.00 | 35 294.00 | 183 683.00 | 228 507.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 978.00 | | | 248 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
VP Divers | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 230.00 | 727 480.00 | 8 750.00 | 736 230.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 023.00 | 1 089 810.00 | 183 683.00 | 1 283 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 040.00 | 117 293.00 | | 110 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 914.00 | 26 369.00 | | 29 914.00 |
ST Autres comptes | 317 827.00 | 305 606.00 | | 317 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 605.00 | 170 600.00 | | 229 605.00 |
YT Sous‐traitance | 1 217 741.00 | 1 261 520.00 | | 1 217 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 933.00 | 18 991.00 | | 17 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 973.00 | 136 284.00 | | 127 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 010.00 | 23 892.00 | | 25 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 648.00 | 1 520.00 | | 1 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 795 087.00 | 1 764 095.00 | | 1 795 087.00 |