| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
AP Constructions | 282 000.00 | 38 123.00 | 243 877.00 | 282 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 440.00 | 41 449.00 | 11 991.00 | 53 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 435.00 | 95 177.00 | 265 258.00 | 360 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 051.00 | | 173 051.00 | 173 051.00 |
BZ Autres créances | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CF Disponibilités | 257 592.00 | | 257 592.00 | 257 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 326.00 | | 480 326.00 | 480 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 761.00 | 95 177.00 | 745 584.00 | 840 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 522 965.00 | 522 965.00 | | 522 965.00 |
DH Report à nouveau | -32 012.00 | | | -32 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 934.00 | -32 012.00 | | -38 934.00 |
DL TOTAL (I) | 469 619.00 | 508 553.00 | | 469 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 797.00 | 130 482.00 | | 122 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 003.00 | 19 316.00 | | 84 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 070.00 | 66 143.00 | | 64 070.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 3 883.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 965.00 | 220 724.00 | | 275 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 584.00 | 729 278.00 | | 745 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 580.00 | | | 167 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 449 787.00 | | 449 787.00 | 449 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 787.00 | | 449 787.00 | 449 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 952.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 952.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -952.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 446.00 | 578 355.00 | | 451 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 380.00 | 610 366.00 | | 490 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 934.00 | -32 012.00 | | -38 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 278.00 | | 7 157.00 | 353 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 725.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 282.00 | | 7 157.00 | 328 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 958.00 | 9 218.00 | | 85 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 353.00 | 9 218.00 | | 70 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
UX Autres créances clients | 173 051.00 | 173 051.00 | | 173 051.00 |
VB T. V. A. | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VC Groupe et associés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 797.00 | 14 412.00 | 47 351.00 | 122 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 125.00 | 222 735.00 | 9 390.00 | 232 125.00 |
VW T.V.A. | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 965.00 | 167 580.00 | 47 351.00 | 275 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 549.00 | | | 130 549.00 |
ST Autres comptes | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
YT Sous‐traitance | 73 554.00 | | | 73 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 715.00 | | | 87 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 228.00 | | | 297 228.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |