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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 954.00 | 16 049.00 | 5 904.00 | 21 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 142.00 | 120 220.00 | 105 921.00 | 226 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 115.00 | 171 357.00 | 102 757.00 | 274 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BF Prêts | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 975.00 | 307 627.00 | 280 347.00 | 587 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 130.00 | | 71 130.00 | 71 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 286.00 | 3 026.00 | 227 259.00 | 230 286.00 |
BZ Autres créances | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
CF Disponibilités | 455 870.00 | | 455 870.00 | 455 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 504.00 | 3 026.00 | 809 477.00 | 812 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 480.00 | 310 654.00 | 1 089 825.00 | 1 400 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 153.00 | | | 333 153.00 |
DH Report à nouveau | -32 072.00 | | | -32 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
DL TOTAL (I) | 404 338.00 | | | 404 338.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 860.00 | | | 230 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 240.00 | | | 213 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
EA Autres dettes | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 486.00 | | | 677 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 825.00 | | | 1 089 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 330.00 | | | 449 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 240.00 | 213 240.00 | | 213 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UP Prêts | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 854.00 | 223 854.00 | | 223 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VB T. V. A. | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
VC Groupe et associés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 860.00 | 70 703.00 | 160 157.00 | 230 860.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 697.00 | 288 697.00 | | 288 697.00 |
VW T.V.A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 487.00 | 449 330.00 | 160 157.00 | 609 487.00 |