| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 101.00 | 19 842.00 | 259.00 | 20 101.00 |
AP Constructions | 234 940.00 | 102 443.00 | 132 497.00 | 234 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 928.00 | 213 700.00 | 39 228.00 | 252 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 021 047.00 | | 7 021 047.00 | 7 021 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 960 842.00 | 349 355.00 | 8 611 487.00 | 8 960 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 239.00 | | 1 364 239.00 | 1 364 239.00 |
BZ Autres créances | 698 045.00 | | 698 045.00 | 698 045.00 |
CF Disponibilités | 176 992.00 | | 176 992.00 | 176 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 028.00 | | 2 250 028.00 | 2 250 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 210 869.00 | 349 355.00 | 10 861 514.00 | 11 210 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 022 825.00 | | | 7 022 825.00 |
CU Autres participations | 1 416 677.00 | | 1 416 677.00 | 1 416 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 640.00 | 226 640.00 | | 204 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
DG Autres réserves | | 527 186.00 | | |
DH Report à nouveau | -270 272.00 | | | -270 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895 716.00 | 280 553.00 | | 1 895 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 748.00 | 1 062 042.00 | | 1 857 748.00 |
DP Provisions pour risques | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 982.00 | 27 606.00 | | 82 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 250.00 | 26 156.00 | | 103 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 288 604.00 | 7 730 623.00 | | 7 288 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 138.00 | 485 408.00 | | 1 018 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 493.00 | 418 191.00 | | 507 493.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 312 979.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 920 784.00 | 8 973 356.00 | | 8 920 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 861 514.00 | 10 063 004.00 | | 10 861 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 845 784.00 | 8 973 356.00 | | 8 845 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 681.00 | 5 978.00 | | 2 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 768 059.00 | | 2 768 059.00 | 2 768 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 059.00 | | 2 768 059.00 | 2 768 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 575 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 497 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 915.00 | 19 500.00 | | 13 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 550.00 | 19 500.00 | | 29 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 26 195.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 17 672.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 43 867.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 868.00 | -24 367.00 | | 28 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 571.00 | -169 008.00 | | -153 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 112.00 | 2 587 009.00 | | 4 380 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 396.00 | 2 306 457.00 | | 2 484 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895 716.00 | 280 553.00 | | 1 895 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 815 321.00 | | 150 643.00 | 8 815 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 123.00 | 8 439 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 123.00 | 8 960 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 046.00 | | 101 192.00 | 400 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 395 174.00 | | 49 452.00 | 8 395 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 052.00 | 45 303.00 | | 304 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 309.00 | 1 533.00 | | 18 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 743.00 | 43 770.00 | | 285 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 606.00 | 55 376.00 | | 27 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 606.00 | 55 376.00 | | 27 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 138.00 | 1 018 138.00 | | 1 018 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 495.00 | 77 495.00 | | 77 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 875.00 | 138 875.00 | | 138 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 021 047.00 | 7 021 047.00 | | 7 021 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 239.00 | 1 364 239.00 | | 1 364 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 160 911.00 | 160 911.00 | | 160 911.00 |
VC Groupe et associés | 146 431.00 | 146 431.00 | | 146 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 569.00 | 25 569.00 | 75 000.00 | 100 569.00 |
VI Groupe et associés | 7 253 495.00 | 7 253 495.00 | | 7 253 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 784.00 | 384 784.00 | | 384 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 095 861.00 | 9 095 861.00 | | 9 095 861.00 |
VW T.V.A. | 234 402.00 | 234 402.00 | | 234 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 920 784.00 | 8 845 784.00 | 75 000.00 | 8 920 784.00 |