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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 202.00 | 7 397.00 | 806.00 | 8 202.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 417.00 | 185 579.00 | 3 839.00 | 189 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 576.00 | 756 990.00 | 181 586.00 | 938 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 561.00 | | 123 561.00 | 123 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 027.00 | 949 965.00 | 457 062.00 | 1 407 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
BT Marchandises | 564 876.00 | | 564 876.00 | 564 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 251.00 | 466 319.00 | 358 932.00 | 825 251.00 |
BZ Autres créances | 277 113.00 | | 277 113.00 | 277 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 166.00 | | 50 166.00 | 50 166.00 |
CF Disponibilités | 714 213.00 | | 714 213.00 | 714 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 927.00 | 466 319.00 | 2 042 608.00 | 2 508 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 954.00 | 1 416 284.00 | 2 499 670.00 | 3 915 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 253.00 | | | 147 253.00 |
CU Autres participations | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 487.00 | 1 210 783.00 | | 1 247 487.00 |
DH Report à nouveau | -634 608.00 | 36 704.00 | | -634 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 760.00 | -634 608.00 | | 171 760.00 |
DL TOTAL (I) | 894 639.00 | 722 880.00 | | 894 639.00 |
DP Provisions pour risques | 926 430.00 | 928 080.00 | | 926 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 430.00 | 928 080.00 | | 926 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 237.00 | 52 495.00 | | 21 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 148.00 | 91 133.00 | | 83 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 224.00 | 418 588.00 | | 381 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 951.00 | 187 304.00 | | 192 951.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 10 067.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 601.00 | 759 587.00 | | 678 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 670.00 | 2 410 546.00 | | 2 499 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 601.00 | 738 389.00 | | 678 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 592.00 | | 35 325.00 | 1 373 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | 149 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 1 407 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 127 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 475.00 | | 1 089.00 | 128 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 989.00 | | 32 004.00 | 1 095 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 128.00 | | 2 232.00 | 149 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 070.00 | 58 895.00 | | 891 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | 283.00 | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 956.00 | 58 612.00 | | 883 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928 080.00 | 2 483.00 | 4 133.00 | 928 080.00 |
6T Sur comptes clients | 466 319.00 | | | 466 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 319.00 | | | 466 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 399.00 | 2 483.00 | 4 133.00 | 1 394 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 483.00 | 4 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 224.00 | 381 224.00 | | 381 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 305.00 | 88 305.00 | | 88 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 561.00 | 123 561.00 | | 123 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
UX Autres créances clients | 825 251.00 | 825 251.00 | | 825 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VB T. V. A. | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VI Groupe et associés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
VP Divers | 89 532.00 | 89 532.00 | | 89 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 448.00 | 92 448.00 | | 92 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 799.00 | 1 316 799.00 | | 1 316 799.00 |
VW T.V.A. | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 601.00 | 678 601.00 | | 678 601.00 |