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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 96 219.00 | 52 480.00 | 43 739.00 | 96 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 936.00 | 130 800.00 | 150 135.00 | 280 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 214.00 | 249 519.00 | 213 695.00 | 463 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 218.00 | 433 939.00 | 416 280.00 | 850 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 286.00 | | 76 286.00 | 76 286.00 |
BZ Autres créances | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
CF Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 846.00 | | 179 846.00 | 179 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 065.00 | 433 939.00 | 596 126.00 | 1 030 065.00 |
CU Autres participations | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 123 394.00 | | | 123 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 678.00 | | | -102 678.00 |
DL TOTAL (I) | 59 406.00 | | | 59 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 989.00 | | | 384 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 887.00 | | | 63 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 933.00 | | | 63 933.00 |
EA Autres dettes | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 720.00 | | | 536 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 126.00 | | | 596 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 462.00 | | | 313 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 337.00 | | 96 013.00 | 883 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 132.00 | 850 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 132.00 | 840 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 488.00 | | 96 013.00 | 873 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 746.00 | 109 795.00 | 61 602.00 | 385 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 607.00 | 109 795.00 | 61 602.00 | 384 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 76 286.00 | | | 76 286.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 017.00 | 150 760.00 | 202 557.00 | 374 017.00 |
VI Groupe et associés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 472.00 | | | 154 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |
VW T.V.A. | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 720.00 | 313 462.00 | 202 557.00 | 536 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
ST Autres comptes | 185 901.00 | | | 185 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
YT Sous‐traitance | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 413.00 | | | 139 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 458.00 | | | 80 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 689.00 | | | 227 689.00 |