| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 373.00 | 2 801.00 | 1 572.00 | 4 373.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 22 848.00 | 20 413.00 | 2 435.00 | 22 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 715.00 | 65 796.00 | 9 919.00 | 75 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 789.00 | 94 863.00 | 53 926.00 | 148 789.00 |
BT Marchandises | 326 211.00 | 91 654.00 | 234 557.00 | 326 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 983.00 | 172.00 | 95 811.00 | 95 983.00 |
BZ Autres créances | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
CF Disponibilités | 100 136.00 | | 100 136.00 | 100 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 277.00 | 91 826.00 | 476 451.00 | 568 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 066.00 | 186 689.00 | 530 377.00 | 717 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 181 682.00 | 154 513.00 | | 181 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709.00 | 27 169.00 | | 2 709.00 |
DL TOTAL (I) | 233 891.00 | 231 182.00 | | 233 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 806.00 | 140 313.00 | | 119 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 523.00 | 125 938.00 | | 131 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 975.00 | 51 789.00 | | 35 975.00 |
EA Autres dettes | 9 183.00 | 6 174.00 | | 9 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 486.00 | 324 215.00 | | 296 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 377.00 | 555 396.00 | | 530 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 451.00 | 294 712.00 | | 206 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 339.00 | 588.00 | 1 039 927.00 | 1 039 339.00 |
FG Production vendue services | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 023.00 | 588.00 | 1 043 611.00 | 1 043 023.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 12 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 509.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 460.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 161.00 | 1 921.00 | | 2 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 543.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 781.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 781.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -2 237.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 4 746.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 766.00 | 1 041 951.00 | | 1 051 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 056.00 | 1 014 782.00 | | 1 049 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709.00 | 27 169.00 | | 2 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 158.00 | | 4 631.00 | 144 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 785.00 | | 4 631.00 | 99 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 576.00 | 8 287.00 | | 86 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 956.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 730.00 | 7 331.00 | | 84 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 901.00 | 28 753.00 | | 62 901.00 |
6T Sur comptes clients | 3 518.00 | 172.00 | 3 518.00 | 3 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 419.00 | 28 925.00 | 3 518.00 | 66 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 419.00 | 28 925.00 | 3 518.00 | 66 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 925.00 | 3 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 523.00 | 131 523.00 | | 131 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
UX Autres créances clients | 95 983.00 | 95 777.00 | 206.00 | 95 983.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 806.00 | 29 771.00 | 90 035.00 | 119 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 930.00 | 141 724.00 | 206.00 | 141 930.00 |
VW T.V.A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 486.00 | 206 451.00 | 90 035.00 | 296 486.00 |