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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 694.00 | 4 564.00 | 129.00 | 4 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
AP Constructions | 1 983.00 | 1 836.00 | 146.00 | 1 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 347.00 | 121 778.00 | 5 569.00 | 127 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 699.00 | 4 830.00 | 868.00 | 5 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 336.00 | 133 010.00 | 73 325.00 | 206 336.00 |
BT Marchandises | 82 027.00 | | 82 027.00 | 82 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 760.00 | 26 360.00 | 221 400.00 | 247 760.00 |
BZ Autres créances | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CF Disponibilités | 203 371.00 | | 203 371.00 | 203 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 712.00 | 26 360.00 | 530 352.00 | 556 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 049.00 | 159 370.00 | 603 678.00 | 763 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 660.00 | | | 74 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 941.00 | | | 70 941.00 |
DL TOTAL (I) | 153 986.00 | | | 153 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 387.00 | | | 73 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 974.00 | | | 83 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 832.00 | | | 132 832.00 |
EA Autres dettes | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 063.00 | | | 144 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 692.00 | | | 449 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 678.00 | | | 603 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 692.00 | | | 449 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 063.00 | 144 063.00 | | 144 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 216 128.00 | 216 128.00 | | 216 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VB T. V. A. | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VI Groupe et associés | 73 387.00 | 73 387.00 | | 73 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876.00 | | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 157.00 | 271 314.00 | 2 842.00 | 274 157.00 |
VW T.V.A. | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 692.00 | 449 692.00 | | 449 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
ST Autres comptes | 226 086.00 | | | 226 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195 743.00 | | | 195 743.00 |
YT Sous‐traitance | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 875.00 | | | 268 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 203.00 | | | 158 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 239.00 | | | 317 239.00 |