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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
AH Fonds commercial | 367 397.00 | | 367 397.00 | 367 397.00 |
AP Constructions | 673 403.00 | 294 398.00 | 379 005.00 | 673 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 835.00 | 15 233.00 | 7 603.00 | 22 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 103.00 | 241 966.00 | 235 137.00 | 477 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 262.00 | 551 596.00 | 1 013 666.00 | 1 565 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 296 496.00 | | 296 496.00 | 296 496.00 |
CF Disponibilités | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 280.00 | | 318 280.00 | 318 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 542.00 | 551 596.00 | 1 331 946.00 | 1 883 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 924.00 | 71 924.00 | | 71 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 201 730.00 | 201 730.00 | | 201 730.00 |
DH Report à nouveau | 132 471.00 | 125 521.00 | | 132 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 446.00 | 6 950.00 | | 124 446.00 |
DL TOTAL (I) | 544 840.00 | 420 395.00 | | 544 840.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 041.00 | 619 737.00 | | 529 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 649.00 | 4 992.00 | | 33 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 575.00 | 421 849.00 | | 142 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 621.00 | 32 872.00 | | 45 621.00 |
EA Autres dettes | 11 220.00 | 10 917.00 | | 11 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 106.00 | 1 090 367.00 | | 762 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 946.00 | 1 510 761.00 | | 1 331 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 908.00 | | 38 005.00 | 1 633 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 650.00 | 1 565 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 753.00 | 367 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 898.00 | 1 173 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 149.00 | | | 371 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 233.00 | | 38 005.00 | 1 238 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 391.00 | 161 855.00 | 106 650.00 | 496 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 639.00 | 161 855.00 | 102 898.00 | 492 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 575.00 | 142 575.00 | | 142 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
VC Groupe et associés | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 061.00 | 345 764.00 | 182 296.00 | 528 061.00 |
VI Groupe et associés | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 050.00 | | | 474 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 831.00 | 154 831.00 | | 154 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 104.00 | 262 733.00 | 59 371.00 | 322 104.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 106.00 | 546 161.00 | 215 945.00 | 762 106.00 |