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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 46 240.00 | 37 654.00 | 8 586.00 | 46 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 984.00 | 25 265.00 | 3 719.00 | 28 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 326.00 | 70 355.00 | 54 971.00 | 125 326.00 |
BT Marchandises | 638 953.00 | 133 561.00 | 505 392.00 | 638 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 843.00 | 90 744.00 | 145 099.00 | 235 843.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 534.00 | 224 305.00 | 926 229.00 | 1 150 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 860.00 | 294 660.00 | 981 200.00 | 1 275 860.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 460.00 | 6 165.00 | | 6 460.00 |
DG Autres réserves | 93 389.00 | 87 776.00 | | 93 389.00 |
DH Report à nouveau | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 463.00 | 5 908.00 | | 24 463.00 |
DL TOTAL (I) | 228 277.00 | 203 814.00 | | 228 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 679.00 | 750 034.00 | | 160 679.00 |
EA Autres dettes | 298 208.00 | 15 800.00 | | 298 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 923.00 | 1 108 459.00 | | 752 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 200.00 | 1 312 274.00 | | 981 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 615.00 | | 974 615.00 | 974 615.00 |
FG Production vendue services | 197 677.00 | | 197 677.00 | 197 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 291.00 | | 1 172 291.00 | 1 172 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 86 804.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 86 804.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -68 603.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 049.00 | 1 347 253.00 | | 1 175 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 587.00 | 1 341 346.00 | | 1 150 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 463.00 | 5 908.00 | | 24 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 127.00 | 12 959.00 | | 6 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 000.00 | 87 561.00 | | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | 20 744.00 | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 000.00 | 108 305.00 | | 116 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 679.00 | 160 679.00 | | 160 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 208.00 | 298 208.00 | | 298 208.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 002.00 | 510 657.00 | 345.00 | 511 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 923.00 | 718 756.00 | 34 167.00 | 752 923.00 |