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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
AH Fonds commercial | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 677.00 | 101 946.00 | 50 731.00 | 152 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 621.00 | 22 170.00 | 17 451.00 | 39 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 981.00 | 132 949.00 | 73 033.00 | 205 981.00 |
BT Marchandises | 128 293.00 | | 128 293.00 | 128 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 479.00 | 308.00 | 191 171.00 | 191 479.00 |
BZ Autres créances | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
CF Disponibilités | 79 983.00 | | 79 983.00 | 79 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 723.00 | 308.00 | 452 415.00 | 452 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 704.00 | 133 257.00 | 525 447.00 | 658 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 409.00 | | | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 165 690.00 | 159 765.00 | | 165 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 636.00 | 5 926.00 | | 44 636.00 |
DL TOTAL (I) | 254 327.00 | 209 690.00 | | 254 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 451.00 | 44 098.00 | | 62 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 166.00 | 10 966.00 | | 12 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 786.00 | 126 557.00 | | 97 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 248.00 | 107 157.00 | | 96 248.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 584.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 121.00 | 289 363.00 | | 271 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 447.00 | 499 053.00 | | 525 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 782.00 | 256 463.00 | | 228 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 964.00 | | 40 027.00 | 198 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 010.00 | 205 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 010.00 | 192 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 285.00 | | 40 023.00 | 185 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | 4.00 | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 888.00 | 18 071.00 | 33 010.00 | 147 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 056.00 | 18 071.00 | 33 010.00 | 139 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 411.00 | | 103.00 | 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411.00 | | 103.00 | 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411.00 | | 103.00 | 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 786.00 | 97 786.00 | | 97 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 191 069.00 | 191 069.00 | | 191 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 451.00 | 20 179.00 | 42 272.00 | 62 451.00 |
VI Groupe et associés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 446.00 | 244 037.00 | 409.00 | 244 446.00 |
VW T.V.A. | 20 175.00 | 20 108.00 | 67.00 | 20 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 121.00 | 228 782.00 | 42 339.00 | 271 121.00 |