| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
AH Fonds commercial | 853 715.00 | | 853 715.00 | 853 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 795.00 | 45 043.00 | 40 751.00 | 85 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 643.00 | 61 546.00 | 898 097.00 | 959 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 475.00 | 44 381.00 | 634 094.00 | 678 475.00 |
BZ Autres créances | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
CF Disponibilités | 989 669.00 | | 989 669.00 | 989 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 576.00 | 44 381.00 | 1 656 195.00 | 1 700 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 219.00 | 105 927.00 | 2 554 292.00 | 2 660 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
DG Autres réserves | 863 426.00 | | | 863 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90.00 | | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 964 664.00 | | | 964 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 097.00 | | | 350 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 976.00 | | | 1 123 976.00 |
EA Autres dettes | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 628.00 | | | 1 589 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 292.00 | | | 2 554 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 628.00 | | | 1 494 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 845.00 | | 9 152.00 | 958 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 353.00 | 959 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 353.00 | 93 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 619.00 | | | 862 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 594.00 | | 9 152.00 | 92 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 955.00 | | 574.00 | 44 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 955.00 | | 574.00 | 44 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 955.00 | | 574.00 | 44 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 992.00 | 602 992.00 | | 602 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 506.00 | 487 506.00 | | 487 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 619 300.00 | 619 300.00 | | 619 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 097.00 | 255 097.00 | 60 000.00 | 350 097.00 |
VI Groupe et associés | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 538.00 | 714 538.00 | | 714 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 629.00 | 1 494 629.00 | 60 000.00 | 1 589 629.00 |