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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
AP Constructions | 46 686.00 | 42 634.00 | 4 051.00 | 46 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 937.00 | 213 776.00 | 23 161.00 | 236 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 864.00 | 7 624.00 | 1 239.00 | 8 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 693.00 | 274 515.00 | 67 178.00 | 341 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 908.00 | 13 988.00 | 57 920.00 | 71 908.00 |
BZ Autres créances | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
CF Disponibilités | 444 241.00 | | 444 241.00 | 444 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 039.00 | 13 988.00 | 565 051.00 | 579 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 733.00 | 288 503.00 | 632 229.00 | 920 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
DH Report à nouveau | -156 644.00 | -234 529.00 | | -156 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 106.00 | 77 884.00 | | 130 106.00 |
DL TOTAL (I) | 134 906.00 | 4 800.00 | | 134 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 332.00 | 150 172.00 | | 150 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 533.00 | 131 218.00 | | 107 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 980.00 | 33 319.00 | | 23 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 213.00 | 173 819.00 | | 207 213.00 |
EA Autres dettes | 8 263.00 | 2 010.00 | | 8 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 322.00 | 490 538.00 | | 497 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 229.00 | 495 339.00 | | 632 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 231.00 | | 708.00 | 350 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 245.00 | 38 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 245.00 | 341 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 779.00 | | 708.00 | 291 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 847.00 | 20 668.00 | | 253 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 367.00 | 20 668.00 | | 243 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 132.00 | 106 132.00 | | 106 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 346.00 | 73 346.00 | | 73 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
UX Autres créances clients | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 172.00 | 150 172.00 | | 150 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 102.00 | 22.00 | | 22 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 500.00 | 96 472.00 | 34 028.00 | 130 500.00 |
VW T.V.A. | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 324.00 | 497 324.00 | | 497 324.00 |