| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 702.00 | 87 702.00 | | 87 702.00 |
BP En cours de production de services | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 008.00 | 3 410.00 | 23 598.00 | 27 008.00 |
BZ Autres créances | 81 743.00 | | 81 743.00 | 81 743.00 |
CF Disponibilités | 1 243 424.00 | | 1 243 424.00 | 1 243 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 146.00 | 3 410.00 | 1 368 735.00 | 1 372 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 847.00 | 91 112.00 | 1 368 735.00 | 1 459 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 93 936.00 | 93 936.00 | | 93 936.00 |
DH Report à nouveau | -468 904.00 | -343 347.00 | | -468 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 564.00 | -125 557.00 | | -201 564.00 |
DL TOTAL (I) | -534 608.00 | -333 045.00 | | -534 608.00 |
DP Provisions pour risques | 41 673.00 | 101 159.00 | | 41 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 876.00 | 6 876.00 | | 3 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 549.00 | 108 035.00 | | 45 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 165.00 | 85 475.00 | | 134 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 180.00 | 31 096.00 | | 27 180.00 |
EA Autres dettes | 1 696 450.00 | 1 688 099.00 | | 1 696 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 795.00 | 1 804 670.00 | | 1 857 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 735.00 | 1 579 660.00 | | 1 368 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 606.00 | |
FM Production stockée | | | 12 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 174.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 359.00 | 9 388.00 | | 27 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 519.00 | 55 243.00 | | 41 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 878.00 | 64 631.00 | | 68 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 981.00 | 8 275.00 | | 4 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | 10 316.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188.00 | 18 592.00 | | 5 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 690.00 | 46 039.00 | | 63 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 328.00 | 143 764.00 | | 165 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 892.00 | 269 321.00 | | 366 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 564.00 | -125 557.00 | | -201 564.00 |