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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 550.00 | 30 564.00 | 10 986.00 | 41 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 799.00 | 28 927.00 | 4 872.00 | 33 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 041.00 | 59 760.00 | 21 281.00 | 81 041.00 |
BT Marchandises | 383 466.00 | | 383 466.00 | 383 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 302.00 | 24 163.00 | 846 139.00 | 870 302.00 |
BZ Autres créances | 337 136.00 | | 337 136.00 | 337 136.00 |
CF Disponibilités | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 714.00 | 24 163.00 | 1 617 551.00 | 1 641 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 755.00 | 83 923.00 | 1 638 832.00 | 1 722 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 431 425.00 | | | 431 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 594.00 | | | 113 594.00 |
DL TOTAL (I) | 644 020.00 | | | 644 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 796.00 | | | 292 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 074.00 | | | 540 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 495.00 | | | 135 495.00 |
EA Autres dettes | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 812.00 | | | 994 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 832.00 | | | 1 638 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 812.00 | | | 994 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 796.00 | | | 292 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 980 039.00 | 6 774.00 | 3 986 813.00 | 3 980 039.00 |
FG Production vendue services | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 700.00 | 6 774.00 | 4 023 474.00 | 4 016 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 440 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | | | -1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 424.00 | | | 49 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 782.00 | | | 4 031 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 187.00 | | | 3 918 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 594.00 | | | 113 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 512.00 | | 3 529.00 | 77 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 820.00 | | 3 529.00 | 71 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 618.00 | 5 142.00 | | 54 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 348.00 | 5 142.00 | | 54 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 153.00 | 3 010.00 | | 21 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 153.00 | 3 010.00 | | 21 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 153.00 | 3 010.00 | | 21 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 074.00 | 540 074.00 | | 540 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UX Autres créances clients | 870 302.00 | | | 870 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 796.00 | 292 796.00 | | 292 796.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 130.00 | | | 331 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 861.00 | 1 212 861.00 | | 1 212 861.00 |
VW T.V.A. | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 812.00 | 994 812.00 | | 994 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
ST Autres comptes | 138 346.00 | | | 138 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 852.00 | | | 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 667.00 | | | 236 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 024.00 | | | 193 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 450.00 | | | 186 450.00 |