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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 286.00 | 101 132.00 | 80 154.00 | 181 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 286.00 | 101 132.00 | 240 154.00 | 341 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 345.00 | 1 162.00 | 18 183.00 | 19 345.00 |
072 Créances – Autres | 63 646.00 | | 63 646.00 | 63 646.00 |
084 Disponibilités | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 814.00 | 1 162.00 | 120 652.00 | 121 814.00 |
110 Total général Actif | 463 100.00 | 102 294.00 | 360 806.00 | 463 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 522.00 | |
132 Autres réserves | | | 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 271 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 385 919.00 | 241 848.00 | | 385 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 000.00 | 18 856.00 | | 21 000.00 |
224 Production immobilisée | | 5 047.00 | | |
230 Autres produits | 7 538.00 | 2 889.00 | | 7 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 457.00 | 268 640.00 | | 414 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 624.00 | 88 622.00 | | 141 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | -1 060.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 105 274.00 | 96 277.00 | | 105 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 597.00 | 3 174.00 | | 5 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 499.00 | 68 876.00 | | 126 499.00 |
252 Charges sociales | 27 797.00 | 12 888.00 | | 27 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 473.00 | 15 625.00 | | 21 473.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 162.00 | | |
262 Autres charges | 1 500.00 | 483.00 | | 1 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 756.00 | 286 049.00 | | 429 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 300.00 | -17 409.00 | | -15 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 309.00 | 100 258.00 | | 309.00 |
294 Charges financières | 1 729.00 | 2 373.00 | | 1 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 898.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 951.00 | 4 042.00 | | -1 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 904.00 | 75 537.00 | | -14 904.00 |