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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 679.00 | 9 249.00 | 1 429.00 | 10 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 779.00 | 9 249.00 | 6 529.00 | 15 779.00 |
BZ Autres créances | 550 147.00 | 7 095.00 | 543 052.00 | 550 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 994 664.00 | | 994 664.00 | 994 664.00 |
CF Disponibilités | 472 126.00 | | 472 126.00 | 472 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 054.00 | 7 095.00 | 2 009 959.00 | 2 017 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 832.00 | 16 344.00 | 2 016 489.00 | 2 032 832.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 065.00 | 277 065.00 | | 277 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
DG Autres réserves | 1 676 347.00 | 1 676 636.00 | | 1 676 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 016.00 | 15 711.00 | | 30 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 658.00 | 2 001 642.00 | | 2 015 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 430.00 | | 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 994.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 831.00 | 1 424.00 | | 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 489.00 | 2 003 066.00 | | 2 016 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 188.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 100 000.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 100 188.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -100 188.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 511.00 | 220 514.00 | | 96 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 495.00 | 204 803.00 | | 66 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 016.00 | 15 711.00 | | 30 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 090.00 | 2 159.00 | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 090.00 | 2 159.00 | | 7 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 550 147.00 | | | 550 147.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 264.00 | 550 264.00 | | 550 264.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |