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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 98.00 | 3 506.00 | 3 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 1 787.00 | 314.00 | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 122.00 | 21 800.00 | 36 322.00 | 58 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 042.00 | 23 686.00 | 40 355.00 | 64 042.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 168 063.00 | 28 452.00 | 139 611.00 | 168 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
BZ Autres créances | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CF Disponibilités | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 659.00 | 28 452.00 | 257 207.00 | 285 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 702.00 | 52 138.00 | 297 563.00 | 349 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 643.00 | -144 403.00 | | -167 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 886.00 | -23 240.00 | | -16 886.00 |
DL TOTAL (I) | -74 530.00 | -57 643.00 | | -74 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 308.00 | 337 156.00 | | 314 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 907.00 | 77 968.00 | | 33 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 952.00 | 25 988.00 | | 17 952.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | 6 099.00 | | 3 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 027.00 | 4 583.00 | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 093.00 | 451 795.00 | | 372 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 563.00 | 394 151.00 | | 297 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 093.00 | 451 795.00 | | 372 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | | | 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 539.00 | | 358 539.00 | 358 539.00 |
FG Production vendue services | 109 623.00 | | 109 623.00 | 109 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 162.00 | | 468 162.00 | 468 162.00 |
FM Production stockée | | | -1 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 452.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 810.00 | 43 532.00 | | 8 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 2 220.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 2 220.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -2 220.00 | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 961.00 | 437 002.00 | | 498 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 847.00 | 460 243.00 | | 515 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 886.00 | -23 240.00 | | -16 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 437.00 | | 3 606.00 | 60 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 606.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 576.00 | 6 111.00 | | 17 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 576.00 | 6 012.00 | | 17 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 668.00 | 28 452.00 | 21 668.00 | 21 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 668.00 | 28 452.00 | 21 668.00 | 21 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 668.00 | 28 452.00 | 21 668.00 | 21 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 452.00 | 21 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 309.00 | 314 309.00 | | 314 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UX Autres créances clients | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
VB T. V. A. | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 094.00 | 372 094.00 | | 372 094.00 |