| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 678.00 | 587 485.00 | 61 193.00 | 648 678.00 |
AH Fonds commercial | 2 154 859.00 | 550 000.00 | 1 604 859.00 | 2 154 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 289.00 | 23 288.00 | 2.00 | 23 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 414.00 | 404 237.00 | 16 178.00 | 420 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 748.00 | 1 722 773.00 | 1 692 975.00 | 3 415 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 569.00 | 55 992.00 | 766 577.00 | 822 569.00 |
BZ Autres créances | 267 030.00 | | 267 030.00 | 267 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
CF Disponibilités | 239 154.00 | | 239 154.00 | 239 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 829.00 | 55 992.00 | 1 385 837.00 | 1 441 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 577.00 | 1 778 765.00 | 3 078 812.00 | 4 857 577.00 |
CU Autres participations | 159 279.00 | 157 764.00 | 1 515.00 | 159 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 921.00 | 548 921.00 | | 548 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
DG Autres réserves | 75 095.00 | 75 095.00 | | 75 095.00 |
DH Report à nouveau | -262 753.00 | 4 199.00 | | -262 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 614.00 | -266 951.00 | | 126 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 182.00 | 24 497.00 | | 16 182.00 |
DL TOTAL (I) | 515 053.00 | 396 754.00 | | 515 053.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 99 225.00 | | 58 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 910.00 | 201 521.00 | | 188 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 910.00 | 300 746.00 | | 246 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 064.00 | 903 256.00 | | 844 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 468.00 | 10 000.00 | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 092.00 | 565 126.00 | | 637 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 711.00 | 410 683.00 | | 354 711.00 |
EA Autres dettes | 15 082.00 | 34 151.00 | | 15 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 431.00 | 523 608.00 | | 462 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 849.00 | 2 446 824.00 | | 2 316 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 812.00 | 3 144 324.00 | | 3 078 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
FD Production vendue biens | 1 931 066.00 | | 1 931 066.00 | 1 931 066.00 |
FG Production vendue services | 3 721 161.00 | | 3 721 161.00 | 3 721 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 199.00 | | 5 661 199.00 | 5 661 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 732 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 270.00 | 2 839.00 | | 5 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 981.00 | 29 594.00 | | 8 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 225.00 | | | 41 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 476.00 | 32 434.00 | | 55 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 176.00 | 12 853.00 | | 34 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 176.00 | 54 078.00 | | 34 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 300.00 | -21 644.00 | | 21 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 195.00 | 5 153 433.00 | | 5 895 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 768 581.00 | 5 420 385.00 | | 5 768 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 614.00 | -266 951.00 | | 126 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 450.00 | | 17 229.00 | 3 429 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 931.00 | 3 415 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 931.00 | 443 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786 975.00 | | 16 563.00 | 2 786 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 968.00 | | 667.00 | 473 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 507.00 | | | 168 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 927.00 | 40 013.00 | 30 931.00 | 1 005 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 144.00 | 30 341.00 | | 557 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 783.00 | 9 672.00 | 30 931.00 | 448 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 746.00 | | 53 836.00 | 300 746.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 748.00 | 14 181.00 | 17 937.00 | 59 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 512.00 | 14 181.00 | 17 937.00 | 767 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 258.00 | 14 181.00 | 71 773.00 | 1 068 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 092.00 | 637 092.00 | | 637 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 397.00 | 119 397.00 | | 119 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 332.00 | 173 332.00 | | 173 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 431.00 | 462 431.00 | | 462 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
UX Autres créances clients | 758 424.00 | 758 424.00 | | 758 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 145.00 | | 64 145.00 | 64 145.00 |
VB T. V. A. | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
VC Groupe et associés | 115 868.00 | 115 868.00 | | 115 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 615.00 | 75 011.00 | 766 604.00 | 841 615.00 |
VP Divers | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 446.00 | 78 446.00 | | 78 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 930.00 | 1 085 556.00 | 73 373.00 | 1 158 930.00 |
VW T.V.A. | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 381.00 | 1 546 777.00 | 766 604.00 | 2 313 381.00 |