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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AP Constructions | 65 507.00 | 34 145.00 | 31 363.00 | 65 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 567.00 | 38 808.00 | 758.00 | 39 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 418.00 | 83 297.00 | 32 121.00 | 115 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 657.00 | 26 245.00 | 314 412.00 | 340 657.00 |
BZ Autres créances | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 38 278.00 | | 38 278.00 | 38 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 117.00 | 26 245.00 | 420 872.00 | 447 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 535.00 | 109 542.00 | 452 993.00 | 562 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 745.00 | 45 182.00 | | 60 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 215.00 | 15 563.00 | | -11 215.00 |
DL TOTAL (I) | 94 293.00 | 105 507.00 | | 94 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 502.00 | 36 965.00 | | 33 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 787.00 | 115 148.00 | | 160 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 115.00 | 101 415.00 | | 85 115.00 |
EA Autres dettes | 79 296.00 | 72 007.00 | | 79 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 700.00 | 325 535.00 | | 358 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 993.00 | 431 042.00 | | 452 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 939.00 | 295 533.00 | | 333 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 401.00 | | 13 200.00 | 161 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 183.00 | 115 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 183.00 | 114 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 927.00 | | 13 200.00 | 160 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 238.00 | 6 464.00 | 43 405.00 | 120 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 764.00 | 6 464.00 | 43 405.00 | 119 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 131.00 | 9 114.00 | | 17 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 131.00 | 9 114.00 | | 17 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 131.00 | 9 114.00 | | 17 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 787.00 | 160 787.00 | | 160 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 296.00 | 79 296.00 | | 79 296.00 |
UX Autres créances clients | 307 470.00 | 307 470.00 | | 307 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VB T. V. A. | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 002.00 | 5 241.00 | 23 216.00 | 30 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 436.00 | 385 436.00 | | 385 436.00 |
VW T.V.A. | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 700.00 | 333 939.00 | 23 216.00 | 358 700.00 |