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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 862.00 | 159 401.00 | 26 461.00 | 185 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 781.00 | 168 751.00 | 39 030.00 | 207 781.00 |
BT Marchandises | 148 954.00 | | 148 954.00 | 148 954.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 88 475.00 | | 88 475.00 | 88 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 027.00 | | 240 027.00 | 240 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 809.00 | 168 750.00 | 279 058.00 | 447 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 972.00 | 359.00 | | -67 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244.00 | -68 332.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 202 656.00 | 202 412.00 | | 202 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 198.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 801.00 | 68 744.00 | | 23 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 237.00 | 26 628.00 | | 27 237.00 |
EA Autres dettes | 25 166.00 | 24 366.00 | | 25 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 401.00 | 119 937.00 | | 76 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 058.00 | 322 349.00 | | 279 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 119 937.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 479 663.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 304.00 | |
GE Autres charges | | | 18 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -90.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 961.00 | 443 696.00 | | 498 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 717.00 | 512 029.00 | | 498 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244.00 | -68 332.00 | | 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 782.00 | | | 207 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 213.00 | | | 195 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 447.00 | 14 304.00 | | 154 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 447.00 | 14 304.00 | | 154 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 016.00 | 2 447.00 | 12 569.00 | 15 016.00 |