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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 6 300.00 | 700.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 503.00 | 6 283.00 | 220.00 | 6 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 014.00 | 25 240.00 | 2 774.00 | 28 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 922.00 | 40 508.00 | 7 414.00 | 47 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 265.00 | | 48 265.00 | 48 265.00 |
BZ Autres créances | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CF Disponibilités | 55 926.00 | | 55 926.00 | 55 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 313.00 | | 129 313.00 | 129 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 235.00 | 40 508.00 | 136 727.00 | 177 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 76 642.00 | 76 093.00 | | 76 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 544.00 | 549.00 | | -18 544.00 |
DL TOTAL (I) | 85 598.00 | 104 142.00 | | 85 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 10 503.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 355.00 | 18 746.00 | | 8 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 464.00 | 38 785.00 | | 41 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 130.00 | 68 033.00 | | 51 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 727.00 | 172 175.00 | | 136 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 130.00 | 68 033.00 | | 51 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 085.00 | | 350 085.00 | 350 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 085.00 | | 350 085.00 | 350 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 541.00 | 267.00 | | 4 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 057.00 | 21 467.00 | | 26 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 5 967.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | 5 967.00 | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 3 143.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | 2 823.00 | | 1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 134.00 | 355 595.00 | | 356 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 678.00 | 355 046.00 | | 374 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 544.00 | 549.00 | | -18 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 664.00 | 10 707.00 | | 10 664.00 |