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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991 507.00 | 1 978 869.00 | 12 638.00 | 1 991 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 173.00 | 1 164 754.00 | 59 419.00 | 1 224 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 127.00 | | 62 127.00 | 62 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 806.00 | 3 143 623.00 | 134 184.00 | 3 277 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 552.00 | | 1 829 552.00 | 1 829 552.00 |
BZ Autres créances | 1 473 552.00 | | 1 473 552.00 | 1 473 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 004 481.00 | 51.00 | 15 004 430.00 | 15 004 481.00 |
CF Disponibilités | 9 308 319.00 | | 9 308 319.00 | 9 308 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 201.00 | | 56 201.00 | 56 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 675 521.00 | 51.00 | 27 675 470.00 | 27 675 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 953 328.00 | 3 143 674.00 | 27 809 654.00 | 30 953 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 380.00 | 163 380.00 | | 163 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 834.00 | 1 033 834.00 | | 1 033 834.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
DG Autres réserves | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
DH Report à nouveau | 1 554 317.00 | 3 078 863.00 | | 1 554 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 010 418.00 | 2 679 766.00 | | 4 010 418.00 |
DL TOTAL (I) | 6 787 790.00 | 6 981 684.00 | | 6 787 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 846.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 467 459.00 | 474 192.00 | | 467 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 459.00 | 500 038.00 | | 467 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 851.00 | 8 981.00 | | 18 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 388.00 | 700 423.00 | | 677 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 512.00 | 293 288.00 | | 311 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 725 776.00 | 1 943 559.00 | | 2 725 776.00 |
EA Autres dettes | 16 820 878.00 | 16 502 590.00 | | 16 820 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 554 405.00 | 19 448 841.00 | | 20 554 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 809 654.00 | 26 930 563.00 | | 27 809 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 598 613.00 | | 12 598 613.00 | 12 598 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 598 613.00 | | 12 598 613.00 | 12 598 613.00 |
FM Production stockée | | | 70 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 754 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 039 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 168 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 586 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 724.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 548 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622 713.00 | 424 491.00 | | 622 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 713.00 | 426 815.00 | | 622 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 1 434.00 | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 2 505.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621 992.00 | 424 310.00 | | 621 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 609 902.00 | 421 474.00 | | 609 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 549 677.00 | 1 006 876.00 | | 1 549 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 377 089.00 | 11 612 053.00 | | 13 377 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 366 671.00 | 8 932 287.00 | | 9 366 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 010 418.00 | 2 679 766.00 | | 4 010 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 806.00 | | 17 000.00 | 3 260 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 277 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 991 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991 507.00 | | | 1 991 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 173.00 | | 17 000.00 | 1 207 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 127.00 | | | 62 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085 314.00 | 58 308.00 | | 3 085 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961 701.00 | 17 168.00 | | 1 961 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 613.00 | 41 141.00 | | 1 123 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 038.00 | | 32 579.00 | 500 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 500 038.00 | 51.00 | 32 579.00 | 500 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 512.00 | 309 264.00 | 2 248.00 | 311 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 197 383.00 | 1 197 383.00 | | 1 197 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 515.00 | 524 515.00 | | 524 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542 801.00 | 542 801.00 | | 542 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 820 878.00 | 16 820 878.00 | | 16 820 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 127.00 | | 62 127.00 | 62 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 429.00 | 1 825 948.00 | 2 481.00 | 1 828 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 441.00 | 17 014.00 | 2 427.00 | 19 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 827 064.00 | 827 064.00 | | 827 064.00 |
VC Groupe et associés | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VI Groupe et associés | 677 388.00 | 677 388.00 | | 677 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 442.00 | 541 837.00 | 3 605.00 | 545 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 201.00 | 56 201.00 | | 56 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 431.00 | 3 350 791.00 | 70 640.00 | 3 421 431.00 |
VW T.V.A. | 422 806.00 | 422 806.00 | | 422 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 554 405.00 | 20 552 157.00 | 2 248.00 | 20 554 405.00 |