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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 774.00 | 107 622.00 | 14 152.00 | 121 774.00 |
040 Immobilisations financières | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 442.00 | 107 622.00 | 24 820.00 | 132 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
060 Stock marchandises | 172 808.00 | | 172 808.00 | 172 808.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
072 Créances – Autres | 201 437.00 | | 201 437.00 | 201 437.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 233 328.00 | | 233 328.00 | 233 328.00 |
084 Disponibilités | 202 551.00 | | 202 551.00 | 202 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 909 571.00 | | 909 571.00 | 909 571.00 |
110 Total général Actif | 1 042 013.00 | 107 622.00 | 934 391.00 | 1 042 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 795 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 831 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 287.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 934 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 706 712.00 | 639 357.00 | | 706 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 716 282.00 | 648 927.00 | | 716 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 616 438.00 | 528 225.00 | | 616 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67 654.00 | -34 771.00 | | -67 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 290.00 | 26 810.00 | | 54 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -181.00 | -2 199.00 | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 36 168.00 | 46 079.00 | | 36 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | 2 440.00 | | 2 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | -1 473.00 | -826.00 | | -1 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 766.00 | 583 219.00 | | 657 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 516.00 | 65 708.00 | | 58 516.00 |
280 Produits financiers | 1 910.00 | 5 819.00 | | 1 910.00 |
290 Produits exceptionnels | -35.00 | | | -35.00 |
294 Charges financières | 27 673.00 | 27 977.00 | | 27 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 7 388.00 | | 5 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 628.00 | 36 162.00 | | 27 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 421.00 | | | 38 421.00 |