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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
AH Fonds commercial | 455 807.00 | | 455 807.00 | 455 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 276.00 | 52 494.00 | 8 782.00 | 61 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 922.00 | 78 760.00 | 481 162.00 | 559 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 347.00 | | 370 347.00 | 370 347.00 |
BZ Autres créances | 711 927.00 | | 711 927.00 | 711 927.00 |
CF Disponibilités | 54 807.00 | | 54 807.00 | 54 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 080.00 | | 1 137 080.00 | 1 137 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 002.00 | 78 760.00 | 1 618 242.00 | 1 697 002.00 |
CU Autres participations | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 184.00 | | | 160 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | 286 314.00 | | | 286 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 817.00 | | | 1 188 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 556.00 | | | 183 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 193.00 | | | 117 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 425.00 | | | 429 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 242.00 | | | 1 618 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 709.00 | | | 422 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 366.00 | 7 625.00 | 34 689.00 | 585 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 903.00 | 617 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 903.00 | 119 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 073.00 | | | 482 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 345.00 | | 34 689.00 | 94 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 948.00 | 7 625.00 | | 8 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 055.00 | 4 903.00 | 10 555.00 | 105 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 789.00 | 4 903.00 | 10 555.00 | 78 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 237.00 | | | 58 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 556.00 | | | 183 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 193.00 | | | 117 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
UX Autres créances clients | 473 368.00 | 473 368.00 | | 473 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VB T. V. A. | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VC Groupe et associés | 428 543.00 | 428 543.00 | | 428 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 671.00 | 127 671.00 | | 127 671.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 847.00 | | | 131 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082 273.00 | 1 082 273.00 | | 1 082 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 051.00 | 1 082 273.00 | | 1 090 051.00 |
VW T.V.A. | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 425.00 | | | 429 425.00 |