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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 346.00 | | 222 346.00 | 222 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 628.00 | 178 614.00 | 9 014.00 | 187 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 866.00 | 322 530.00 | 38 336.00 | 360 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 107.00 | 510 828.00 | 289 279.00 | 800 107.00 |
BT Marchandises | 78 071.00 | | 78 071.00 | 78 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
BZ Autres créances | 73 679.00 | | 73 679.00 | 73 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 538.00 | | 100 538.00 | 100 538.00 |
CF Disponibilités | 354 547.00 | | 354 547.00 | 354 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 026.00 | | 649 026.00 | 649 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 133.00 | 510 828.00 | 938 305.00 | 1 449 133.00 |
CU Autres participations | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 311.00 | | | 174 311.00 |
DL TOTAL (I) | 450 828.00 | | | 450 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 879.00 | | | 358 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 477.00 | | | 487 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 305.00 | | | 938 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 095.00 | | | 481 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 029.00 | | 2 531.00 | 808 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 452.00 | 800 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 533.00 | 232 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 919.00 | 548 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 563.00 | | | 232 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 882.00 | | 2 531.00 | 555 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 194.00 | 16 187.00 | 9 553.00 | 504 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 218.00 | | 533.00 | 10 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 976.00 | 16 187.00 | 9 020.00 | 493 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 879.00 | 358 879.00 | | 358 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
UX Autres créances clients | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VB T. V. A. | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
VC Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 849.00 | 9 467.00 | 6 382.00 | 15 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -256.00 | -256.00 | | -256.00 |
VI Groupe et associés | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 573.00 | 115 870.00 | 15 703.00 | 131 573.00 |
VW T.V.A. | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 477.00 | 481 095.00 | 6 382.00 | 487 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 673 342.00 | | | 673 342.00 |
ST Autres comptes | 151 044.00 | | | 151 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YT Sous‐traitance | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 508.00 | | | 382 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 719.00 | | | 255 719.00 |
ZE Dividendes | 201 613.00 | | | 201 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934 911.00 | | | 934 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |