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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201 756.00 | 40 088.00 | 161 668.00 | 201 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 947.00 | 184 808.00 | 101 139.00 | 285 947.00 |
AX Avances et acomptes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 052.00 | | 477 052.00 | 477 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 046.00 | 224 896.00 | 1 181 150.00 | 1 406 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 262.00 | 4 000.00 | 48 262.00 | 52 262.00 |
BZ Autres créances | 3 067 678.00 | | 3 067 678.00 | 3 067 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 563.00 | | 495 563.00 | 495 563.00 |
CF Disponibilités | 46 655.00 | | 46 655.00 | 46 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 565.00 | | 63 565.00 | 63 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 723.00 | 4 000.00 | 3 721 723.00 | 3 725 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 769.00 | 228 896.00 | 4 902 873.00 | 5 131 769.00 |
CU Autres participations | 425 040.00 | | 425 040.00 | 425 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 720.00 | 1 500 720.00 | | 1 500 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 072.00 | 144 711.00 | | 150 072.00 |
DG Autres réserves | 1 478 705.00 | | | 1 478 705.00 |
DH Report à nouveau | 1 597 000.00 | 3 202 232.00 | | 1 597 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 985.00 | 28 835.00 | | 11 985.00 |
DL TOTAL (I) | 4 738 483.00 | 4 876 498.00 | | 4 738 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 257.00 | 93 669.00 | | 106 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 140.00 | 9 178.00 | | 25 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 364.00 | 29 869.00 | | 13 364.00 |
EA Autres dettes | 16 479.00 | 3 462.00 | | 16 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | 3 100.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 390.00 | 145 635.00 | | 164 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 873.00 | 5 022 133.00 | | 4 902 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 390.00 | 145 635.00 | | 164 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 052.00 | | 324 052.00 | 324 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 052.00 | | 324 052.00 | 324 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 184.00 | 13 300.00 | | 15 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 10 525.00 | | 3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 213.00 | 331 644.00 | | 343 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 228.00 | 302 809.00 | | 331 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 985.00 | 28 835.00 | | 11 985.00 |