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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 180 925.00 | | 180 925.00 | 180 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 397.00 | | 188 397.00 | 188 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 214.00 | | 293 214.00 | 293 214.00 |
BT Marchandises | 142 678.00 | | 142 678.00 | 142 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 059.00 | 16 438.00 | 262 621.00 | 279 059.00 |
BZ Autres créances | 1 374 882.00 | | 1 374 882.00 | 1 374 882.00 |
CF Disponibilités | 1 288 646.00 | | 1 288 646.00 | 1 288 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 907.00 | | 110 907.00 | 110 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 319.00 | 16 438.00 | 3 476 881.00 | 3 493 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 716.00 | 16 438.00 | 3 665 279.00 | 3 681 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -777 648.00 | -8 201 813.00 | | -777 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 928 447.00 | -3 810 835.00 | | -3 928 447.00 |
DL TOTAL (I) | -3 106 091.00 | -10 412 643.00 | | -3 106 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 197.00 | 7 749 317.00 | | 65 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 270 722.00 | 2 768 649.00 | | 3 270 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 905.00 | 1 069 318.00 | | 1 980 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 358.00 | 935 757.00 | | 1 453 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 771 369.00 | 12 523 041.00 | | 6 771 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 279.00 | 2 110 398.00 | | 3 665 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 897 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 897 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 317 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 517 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 621 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 140 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 822 444.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 933 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 503.00 | 87 854.00 | | 5 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 503.00 | 87 954.00 | | 5 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 503.00 | -13 532.00 | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 304.00 | 9 818 785.00 | | 8 323 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 251 751.00 | 13 629 620.00 | | 12 251 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 928 447.00 | -3 810 835.00 | | -3 928 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 318.00 | | 21 079.00 | 167 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 318.00 | | 21 079.00 | 167 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 905.00 | 1 980 905.00 | | 1 980 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 453 358.00 | 1 453 358.00 | | 1 453 358.00 |
UP Prêts | 180 925.00 | | 180 925.00 | 180 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 260 978.00 | 260 978.00 | | 260 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237 785.00 | 237 785.00 | | 237 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VB T. V. A. | 804 156.00 | 804 156.00 | | 804 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
VP Divers | 258 248.00 | 258 248.00 | | 258 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 249.00 | 1 764 848.00 | 186 401.00 | 1 951 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 647.00 | 3 500 647.00 | | 3 500 647.00 |