| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
AH Fonds commercial | 362 847.00 | | 362 847.00 | 362 847.00 |
AP Constructions | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 244.00 | 137 919.00 | 113 325.00 | 251 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 672.00 | 98 703.00 | 120 969.00 | 219 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 730.00 | 257 327.00 | 606 404.00 | 863 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 454.00 | 72 835.00 | 1 375 619.00 | 1 448 454.00 |
BZ Autres créances | 187 003.00 | | 187 003.00 | 187 003.00 |
CF Disponibilités | 408 421.00 | | 408 421.00 | 408 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 566.00 | 72 835.00 | 2 030 731.00 | 2 103 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 297.00 | 330 162.00 | 2 637 135.00 | 2 967 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 609 885.00 | 608 545.00 | | 609 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 352.00 | 201 340.00 | | 104 352.00 |
DL TOTAL (I) | 769 237.00 | 864 885.00 | | 769 237.00 |
DP Provisions pour risques | 35 200.00 | 25 300.00 | | 35 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 200.00 | 25 300.00 | | 35 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 847.00 | 195 975.00 | | 152 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 206.00 | 209 618.00 | | 632 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 913.00 | 1 338 160.00 | | 1 025 913.00 |
EA Autres dettes | 21 731.00 | 68 649.00 | | 21 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 832 698.00 | 1 812 806.00 | | 1 832 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 135.00 | 2 702 992.00 | | 2 637 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 233.00 | 1 795 511.00 | | 1 825 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
FG Production vendue services | 5 425 723.00 | | 5 425 723.00 | 5 425 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 721.00 | | 5 429 721.00 | 5 429 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 452 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 947 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 252.00 | 33 162.00 | | 11 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 25 739.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 62 331.00 | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 251.00 | 88 069.00 | | 14 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | 6 563.00 | | 1 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 712.00 | 72 627.00 | | 2 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 829.00 | 79 189.00 | | 12 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | 8 880.00 | | 1 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 532.00 | 72 976.00 | | 40 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 415.00 | 83 603.00 | | 23 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 932.00 | 5 305 616.00 | | 5 466 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362 580.00 | 5 104 276.00 | | 5 362 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 352.00 | 201 340.00 | | 104 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 565.00 | 8 459.00 | | 11 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 285.00 | | 166 360.00 | 811 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 585.00 | 9 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 915.00 | 863 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 830.00 | 375 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 500.00 | 479 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 048.00 | | | 377 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 179.00 | | 145 571.00 | 408 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 058.00 | | 20 789.00 | 26 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 398.00 | 83 547.00 | 73 618.00 | 247 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 201.00 | | 1 830.00 | 14 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 197.00 | 83 547.00 | 71 788.00 | 233 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 300.00 | 9 900.00 | | 25 300.00 |
6T Sur comptes clients | 78 938.00 | | 6 103.00 | 78 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 938.00 | | 6 103.00 | 78 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 238.00 | 9 900.00 | 6 103.00 | 104 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 900.00 | 6 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 206.00 | 632 206.00 | | 632 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 736.00 | 603 736.00 | | 603 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 539.00 | 114 539.00 | | 114 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
UP Prêts | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 068.00 | 1 361 068.00 | | 1 361 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 386.00 | 87 386.00 | | 87 386.00 |
VB T. V. A. | 100 171.00 | 100 171.00 | | 100 171.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 076.00 | 144 612.00 | 7 464.00 | 152 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 857.00 | | | 99 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
VP Divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 966.00 | 1 681 480.00 | 6 486.00 | 1 687 966.00 |
VW T.V.A. | 269 190.00 | 269 190.00 | | 269 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 698.00 | 1 825 233.00 | 7 464.00 | 1 832 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 134.00 | 108 532.00 | | 83 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 221.00 | 97 439.00 | | 18 221.00 |
ST Autres comptes | 1 178 868.00 | 239 914.00 | | 1 178 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 423.00 | 73 030.00 | | 104 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 385.00 | 129 421.00 | | 65 385.00 |
YT Sous‐traitance | 345 690.00 | 365 322.00 | | 345 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207.00 | 6 238.00 | | 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 601.00 | 33 492.00 | | 29 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 735.00 | 142 024.00 | | 112 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 081 505.00 | 1 001 382.00 | | 1 081 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 920.00 | 193 543.00 | | 339 920.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 647 409.00 | 781 944.00 | | 1 647 409.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |