| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 607 560.00 | 31 755.00 | 575 805.00 | 607 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 085.00 | 4 230.00 | 43 856.00 | 48 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 566.00 | 35 985.00 | 1 704 581.00 | 1 740 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 707.00 | | 67 707.00 | 67 707.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 376 640.00 | | 376 640.00 | 376 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 218.00 | | 446 218.00 | 446 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 784.00 | 35 985.00 | 2 150 799.00 | 2 186 784.00 |
CU Autres participations | 990 920.00 | | 990 920.00 | 990 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 417.00 | 262 417.00 | | 262 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 907 839.00 | 900 532.00 | | 907 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
DG Autres réserves | 944 282.00 | 944 282.00 | | 944 282.00 |
DH Report à nouveau | -91 293.00 | -35 303.00 | | -91 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 247.00 | -55 990.00 | | 13 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 644.00 | 2 066 090.00 | | 2 086 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 233.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 663.00 | 42 644.00 | | 36 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 35 820.00 | | 2 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 976.00 | 22 271.00 | | 22 976.00 |
EA Autres dettes | | 11 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 155.00 | 112 856.00 | | 64 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 799.00 | 2 178 946.00 | | 2 150 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 155.00 | 112 856.00 | | 64 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 112 022.00 | 12 590.00 | 124 612.00 | 112 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 022.00 | 12 590.00 | 124 612.00 | 112 022.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 791.00 | |
GE Autres charges | | | 12 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 415 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 17.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 559 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 559 069.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -140 565.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 507.00 | 888 385.00 | | 127 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 260.00 | 944 375.00 | | 114 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 247.00 | -55 990.00 | | 13 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 459.00 | | 51 107.00 | 1 689 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 539.00 | | 51 107.00 | 698 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 920.00 | | | 990 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 193.00 | 29 791.00 | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 193.00 | 29 791.00 | | 6 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 67 707.00 | | | 67 707.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
VW T.V.A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | 37 726.00 | | 2 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 726.00 | 21 812.00 | | 10 726.00 |
ST Autres comptes | 46 074.00 | 51 751.00 | | 46 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176.00 | 2 620.00 | | 176.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 811.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 2 390.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 231.00 | 40 116.00 | | 3 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 354.00 | 33 277.00 | | 29 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 874.00 | 40 625.00 | | 12 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 975.00 | 86 993.00 | | 56 975.00 |