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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 580.00 | 1 957.00 | 22 622.00 | 24 580.00 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 297 500.00 | 11 900.00 | 285 600.00 | 297 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 098.00 | 9 146.00 | 9 952.00 | 19 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 909.00 | 64 028.00 | 35 882.00 | 99 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 270.00 | 87 031.00 | 408 239.00 | 495 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 122 460.00 | | 122 460.00 | 122 460.00 |
CF Disponibilités | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 031.00 | | 126 031.00 | 126 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 301.00 | 87 031.00 | 534 270.00 | 621 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 087.00 | | | 121 087.00 |
CU Autres participations | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 268.00 | 82 268.00 | | 82 268.00 |
DH Report à nouveau | -9 168.00 | | | -9 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 312.00 | -9 168.00 | | -20 312.00 |
DL TOTAL (I) | 61 173.00 | 81 485.00 | | 61 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 439.00 | 81 319.00 | | 58 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 369.00 | 43 466.00 | | 412 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 3 380.00 | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468.00 | 6 940.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 097.00 | 135 106.00 | | 473 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 270.00 | 216 591.00 | | 534 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 651.00 | 35 001.00 | | 29 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 55.00 | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 122.00 | 7 337.00 | | 6 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 323.00 | | | -7 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 705.00 | 38 518.00 | | 42 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 016.00 | 47 686.00 | | 63 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 312.00 | -9 168.00 | | -20 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 691.00 | | 374 649.00 | 120 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 495 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69.00 | 24 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 008.00 | | 350 000.00 | 119 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 749.00 | 44 283.00 | | 42 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 957.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 749.00 | 42 325.00 | | 42 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VC Groupe et associés | 121 087.00 | | 121 087.00 | 121 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 014.00 | 23 484.00 | 34 530.00 | 58 014.00 |
VI Groupe et associés | 412 369.00 | 3 453.00 | 408 916.00 | 412 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 614.00 | 1 527.00 | 121 087.00 | 122 614.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 097.00 | 29 651.00 | 443 446.00 | 473 097.00 |