| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 5 369.00 | 39 631.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 148.00 | 11 973.00 | 175.00 | 12 148.00 |
AH Fonds commercial | 92 864.00 | | 92 864.00 | 92 864.00 |
AP Constructions | 559 319.00 | 241 210.00 | 318 109.00 | 559 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 637.00 | 183 967.00 | 201 669.00 | 385 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 219.00 | 546 738.00 | 166 482.00 | 713 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 645.00 | 989 257.00 | 819 388.00 | 1 808 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 228 246.00 | | 228 246.00 | 228 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CF Disponibilités | 219 394.00 | | 219 394.00 | 219 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 385.00 | | 494 385.00 | 494 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 030.00 | 989 257.00 | 1 313 773.00 | 2 303 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 269.00 | 476 979.00 | | 439 269.00 |
DL TOTAL (I) | 483 269.00 | 520 979.00 | | 483 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 818.00 | 48 659.00 | | 290 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 730.00 | | | 245 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 758.00 | 235 428.00 | | 139 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 104.00 | 190 813.00 | | 152 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 047.00 | | |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 504.00 | 477 009.00 | | 830 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 773.00 | 997 988.00 | | 1 313 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 529 563.00 | | 4 529 563.00 | 4 529 563.00 |
FG Production vendue services | 83 709.00 | | 83 709.00 | 83 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 272.00 | | 4 613 272.00 | 4 613 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 177.00 | |
GE Autres charges | | | 251 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 483.00 | -76.00 | | 4 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 325.00 | 180 142.00 | | 142 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 784 168.00 | 4 424 086.00 | | 4 784 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 899.00 | 3 947 107.00 | | 4 344 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 269.00 | 476 979.00 | | 439 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 371.00 | | 470 253.00 | 1 529 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 979.00 | 1 808 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 924.00 | 105 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 055.00 | 1 658 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 636.00 | | 300.00 | 105 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 277.00 | | 469 953.00 | 1 378 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 067.00 | 153 177.00 | 110 987.00 | 947 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 369.00 | 3 000.00 | | 2 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 772.00 | 125.00 | 924.00 | 12 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 926.00 | 150 052.00 | 110 063.00 | 931 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 758.00 | 139 758.00 | | 139 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 041.00 | 114 041.00 | | 114 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 222.00 | 54 222.00 | | 54 222.00 |
VB T. V. A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 818.00 | 90 046.00 | 200 773.00 | 290 818.00 |
VI Groupe et associés | 245 730.00 | 245 730.00 | | 245 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 886.00 | | | 107 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
VP Divers | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 567.00 | 231 109.00 | 457.00 | 231 567.00 |
VW T.V.A. | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 504.00 | 629 731.00 | 200 773.00 | 830 504.00 |