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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 547.00 | 21 781.00 | 27 766.00 | 49 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 910.00 | 8 925.00 | 6 985.00 | 15 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 512.00 | 31 282.00 | 41 230.00 | 72 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 446.00 | | 1 666 446.00 | 1 666 446.00 |
BZ Autres créances | 89 551.00 | | 89 551.00 | 89 551.00 |
CF Disponibilités | 1 251 650.00 | | 1 251 650.00 | 1 251 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 762.00 | | 3 046 762.00 | 3 046 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 274.00 | 31 282.00 | 3 087 992.00 | 3 119 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 9 772.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 352.00 | 347 673.00 | | 477 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 236.00 | 344 907.00 | | 479 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 588.00 | 952 352.00 | | 1 231 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 263.00 | 444 200.00 | | 356 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 366.00 | 27 432.00 | | 188 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 266.00 | 318 581.00 | | 665 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 181.00 | 187 247.00 | | 569 181.00 |
EA Autres dettes | 17 328.00 | 362.00 | | 17 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 404.00 | 977 821.00 | | 1 856 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 992.00 | 1 930 173.00 | | 3 087 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 359 572.00 | | 6 359 572.00 | 6 359 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 359 572.00 | | 6 359 572.00 | 6 359 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 364 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 449.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 688 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 039.00 | 30 747.00 | | 11 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | 107.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 720.00 | 30 854.00 | | 11 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 370.00 | -30 854.00 | | -11 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 140.00 | 132 808.00 | | 182 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 364 757.00 | 3 975 948.00 | | 6 364 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 885 521.00 | 3 631 041.00 | | 5 885 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 236.00 | 344 907.00 | | 479 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 579.00 | 37 362.00 | | 42 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 833.00 | 7 449.00 | | 23 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 257.00 | 7 449.00 | | 23 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 366.00 | 188 366.00 | | 188 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 266.00 | 665 266.00 | | 665 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 181.00 | 569 181.00 | | 569 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 262.00 | 91 769.00 | 264 493.00 | 356 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764 868.00 | 1 764 868.00 | | 1 764 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 196.00 | 1 764 868.00 | 6 328.00 | 1 771 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 404.00 | 1 591 911.00 | 264 493.00 | 1 856 404.00 |