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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 148.00 | | 136 148.00 | 136 148.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 948.00 | 281 701.00 | 22 246.00 | 303 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 204.00 | 295 810.00 | 158 394.00 | 454 204.00 |
060 Stock marchandises | 91 520.00 | | 91 520.00 | 91 520.00 |
072 Créances – Autres | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
084 Disponibilités | 111 779.00 | | 111 779.00 | 111 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 902.00 | | 211 902.00 | 211 902.00 |
110 Total général Actif | 666 106.00 | 295 810.00 | 370 296.00 | 666 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -212 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 604.00 | 276 100.00 | | 353 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 53 473.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 6 479.00 | 5 346.00 | | 6 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 082.00 | 334 919.00 | | 420 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 394.00 | 126 798.00 | | 181 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 020.00 | 10 000.00 | | -9 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 765.00 | 594.00 | | 1 765.00 |
242 Autres charges externes. | 72 884.00 | 73 409.00 | | 72 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 698.00 | 3 087.00 | | 5 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 662.00 | 103 619.00 | | 103 662.00 |
252 Charges sociales | 19 204.00 | 10 907.00 | | 19 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 059.00 | 7 224.00 | | 8 059.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 649.00 | 335 642.00 | | 383 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 433.00 | -724.00 | | 36 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 387.00 | 1 250.00 | | 387.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 345.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | 309.00 | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 246.00 | -128.00 | | 36 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 704.00 | | | 453 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |