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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 183.00 | 309 348.00 | 5 835.00 | 315 183.00 |
AN Terrains | 74 214.00 | 72 789.00 | 1 425.00 | 74 214.00 |
AP Constructions | 127 941.00 | 127 562.00 | 379.00 | 127 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 121.00 | 740 538.00 | 157 583.00 | 898 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 674.00 | 41 694.00 | 19 980.00 | 61 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 355.00 | | 301 355.00 | 301 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 921.00 | 1 425 838.00 | 519 083.00 | 1 944 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 917.00 | 29 941.00 | 150 976.00 | 180 917.00 |
BN En cours de production de biens | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 026.00 | 51 302.00 | 391 724.00 | 443 026.00 |
BT Marchandises | 15 969.00 | 8 382.00 | 7 587.00 | 15 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 176.00 | | 258 176.00 | 258 176.00 |
BZ Autres créances | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CF Disponibilités | 312 371.00 | | 312 371.00 | 312 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 695.00 | 89 625.00 | 1 158 070.00 | 1 247 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 617.00 | 1 515 463.00 | 1 677 153.00 | 3 192 617.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 185.00 | 133 908.00 | 28 277.00 | 162 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DG Autres réserves | 232 154.00 | 208 445.00 | | 232 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 055.00 | 23 709.00 | | 67 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 252.00 | 24 757.00 | | 8 252.00 |
DL TOTAL (I) | 730 962.00 | 680 411.00 | | 730 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 333.00 | 536 946.00 | | 450 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 393.00 | 305 163.00 | | 290 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 888.00 | 96 107.00 | | 156 888.00 |
EA Autres dettes | 38 357.00 | 67 449.00 | | 38 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 192.00 | 1 005 666.00 | | 946 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 153.00 | 1 686 077.00 | | 1 677 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 659.00 | 1 005 666.00 | | 600 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 1 199.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 900.00 | | 176 900.00 | 176 900.00 |
FD Production vendue biens | 1 188 637.00 | | 1 188 637.00 | 1 188 637.00 |
FG Production vendue services | 146 170.00 | | 146 170.00 | 146 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 707.00 | | 1 511 707.00 | 1 511 707.00 |
FM Production stockée | | | -12 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 837.00 | |
GE Autres charges | | | 8 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 203.00 | 777.00 | | 2 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 979.00 | 431.00 | | 14 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 505.00 | 16 505.00 | | 40 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 484.00 | 16 935.00 | | 55 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 167.00 | 14 087.00 | | 46 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 724.00 | 14 087.00 | | 46 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 760.00 | 2 848.00 | | 8 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 540.00 | -56 348.00 | | 16 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 235.00 | 1 374 684.00 | | 1 575 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 180.00 | 1 350 975.00 | | 1 508 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 055.00 | 23 709.00 | | 67 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 402.00 | | 105 175.00 | 1 960 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 237.00 | | 4 948.00 | 157 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 656.00 | 1 944 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 656.00 | 1 161 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 183.00 | | 5 000.00 | 310 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 878.00 | | 93 727.00 | 1 188 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 104.00 | | 1 500.00 | 304 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 517.00 | 91 419.00 | 120 099.00 | 1 454 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 508.00 | 12 400.00 | | 121 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 887.00 | 2 461.00 | | 306 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 122.00 | 76 558.00 | 120 099.00 | 1 026 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 604.00 | 14 837.00 | 4 816.00 | 79 604.00 |
6T Sur comptes clients | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 911.00 | 14 837.00 | 13 123.00 | 87 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 911.00 | 14 837.00 | 13 123.00 | 87 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 837.00 | 13 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 393.00 | 290 393.00 | | 290 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 258 176.00 | 258 176.00 | | 258 176.00 |
VB T. V. A. | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 255.00 | 114 942.00 | 335 312.00 | 450 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 493.00 | | | 85 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 182.00 | 71 182.00 | | 71 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 194.00 | 291 946.00 | 4 249.00 | 296 194.00 |
VW T.V.A. | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 971.00 | 600 659.00 | 335 312.00 | 935 971.00 |