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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 231 637.00 | | 231 637.00 | 231 637.00 |
AP Constructions | 935 550.00 | 833 010.00 | 102 539.00 | 935 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 224.00 | 899 356.00 | 410 868.00 | 1 310 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 229.00 | | 107 229.00 | 107 229.00 |
BZ Autres créances | 904 847.00 | | 904 847.00 | 904 847.00 |
CF Disponibilités | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 545.00 | | 1 063 545.00 | 1 063 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 770.00 | 899 356.00 | 1 474 413.00 | 2 373 770.00 |
CU Autres participations | 61 591.00 | | 61 591.00 | 61 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -567 795.00 | | | -567 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 059.00 | | | -145 059.00 |
DK Provisions réglementées | 101 139.00 | | | 101 139.00 |
DL TOTAL (I) | -604 092.00 | | | -604 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 141.00 | | | 1 597 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 379.00 | | | 393 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 506.00 | | | 2 078 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 413.00 | | | 1 474 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 440.00 | | | 1 078 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 071.00 | | 97 071.00 | 97 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 071.00 | | 97 071.00 | 97 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 199.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 204 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 518.00 | | | 144 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 577.00 | | | 289 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 059.00 | | | -145 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 224.00 | | | 1 310 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 533.00 | | | 1 233 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 690.00 | | | 76 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 136.00 | 13 219.00 | | 886 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 136.00 | 13 219.00 | | 886 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 079.00 | | 12 939.00 | 114 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 079.00 | | 12 939.00 | 114 079.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 379.00 | 393 379.00 | | 393 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
UX Autres créances clients | 107 229.00 | 107 229.00 | | 107 229.00 |
VB T. V. A. | 94 046.00 | 94 046.00 | | 94 046.00 |
VC Groupe et associés | 801 416.00 | 801 416.00 | | 801 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 141.00 | 597 075.00 | | 1 597 141.00 |
VI Groupe et associés | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 175.00 | 1 012 076.00 | 15 099.00 | 1 027 175.00 |
VW T.V.A. | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 506.00 | 1 078 440.00 | | 2 078 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |