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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
AP Constructions | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 619.00 | 91 196.00 | 49 423.00 | 140 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 801.00 | 89 314.00 | 13 487.00 | 102 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 598.00 | 201 261.00 | 64 336.00 | 265 598.00 |
BT Marchandises | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BZ Autres créances | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
CF Disponibilités | 70 853.00 | | 70 853.00 | 70 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 156.00 | | 108 156.00 | 108 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 755.00 | 201 261.00 | 172 493.00 | 373 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DG Autres réserves | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DH Report à nouveau | -16 268.00 | | | -16 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DL TOTAL (I) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 337.00 | | | 82 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 547.00 | | | 156 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 493.00 | | | 172 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 001.00 | | 359 001.00 | 359 001.00 |
FD Production vendue biens | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FG Production vendue services | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 977.00 | | 365 977.00 | 365 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 422.00 | | | 448 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 761.00 | | | 441 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 924.00 | | 55 673.00 | 209 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 499.00 | | 55 673.00 | 208 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 582.00 | 13 679.00 | | 187 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 582.00 | 13 679.00 | | 187 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 246.00 | 10 996.00 | 71 250.00 | 82 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VP Divers | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 547.00 | 85 297.00 | 71 250.00 | 156 547.00 |