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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 804.00 | 25 225.00 | 5 579.00 | 30 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 144.00 | 532 593.00 | 255 552.00 | 788 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 101.00 | 61 932.00 | 42 169.00 | 104 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 432.00 | 619 750.00 | 318 682.00 | 938 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 433.00 | | 481 433.00 | 481 433.00 |
BZ Autres créances | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CF Disponibilités | 526 608.00 | | 526 608.00 | 526 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 054.00 | | 59 054.00 | 59 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 394.00 | | 1 074 394.00 | 1 074 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 826.00 | 619 750.00 | 1 393 076.00 | 2 012 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 752.00 | | | 412 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 534.00 | | | 553 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 286.00 | | | 1 043 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 294.00 | | | 127 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 216.00 | | | 184 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 790.00 | | | 349 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 076.00 | | | 1 393 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 790.00 | | | 349 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 325.00 | | 160 475.00 | 853 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 5 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 368.00 | 938 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 648.00 | 30 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 020.00 | 902 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 562.00 | | 890.00 | 34 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 904.00 | | 159 585.00 | 810 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 632.00 | 92 786.00 | 72 668.00 | 599 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 991.00 | 1 882.00 | 4 648.00 | 27 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 641.00 | 90 904.00 | 68 020.00 | 571 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 294.00 | 127 294.00 | | 127 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 481 433.00 | 481 433.00 | | 481 433.00 |
VB T. V. A. | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 944.00 | 547 785.00 | 5 159.00 | 552 944.00 |
VW T.V.A. | 120 241.00 | 120 241.00 | | 120 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 790.00 | 349 790.00 | | 349 790.00 |