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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 485.00 | 3 671.00 | 1 814.00 | 5 485.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 882.00 | 65 219.00 | 3 663.00 | 68 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 488.00 | 69 880.00 | 38 608.00 | 108 488.00 |
BN En cours de production de biens | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 151.00 | | 750 151.00 | 750 151.00 |
BZ Autres créances | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 622.00 | | 876 622.00 | 876 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 110.00 | 69 880.00 | 915 230.00 | 985 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
DH Report à nouveau | -163 968.00 | -289 894.00 | | -163 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 643.00 | 125 926.00 | | 95 643.00 |
DL TOTAL (I) | 65 653.00 | -29 990.00 | | 65 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 132 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 132 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 407.00 | 41 683.00 | | 57 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553.00 | 5 944.00 | | 6 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 970.00 | 102 211.00 | | 48 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 544.00 | 510 157.00 | | 551 544.00 |
EA Autres dettes | 185 102.00 | 26 853.00 | | 185 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 577.00 | 686 848.00 | | 849 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 230.00 | 789 507.00 | | 915 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 407.00 | 41 683.00 | | 57 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 946.00 | | 5 826.00 | 102 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284.00 | 108 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | 69 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 530.00 | 2 445.00 | 2 445.00 | 33 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 657.00 | | 1 500.00 | 68 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | 1 881.00 | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 569.00 | 2 596.00 | 284.00 | 67 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 1 075.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 974.00 | 1 521.00 | 284.00 | 64 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 028.00 | 350 028.00 | | 350 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 102.00 | 185 102.00 | | 185 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
VI Groupe et associés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VW T.V.A. | 164 029.00 | 164 029.00 | | 164 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 577.00 | 849 577.00 | | 849 577.00 |