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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
AN Terrains | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AP Constructions | 19 132.00 | 16 948.00 | 2 184.00 | 19 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 998.00 | 85 112.00 | 42 886.00 | 127 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 182.00 | 16 658.00 | 11 524.00 | 28 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 707.00 | 120 203.00 | 75 504.00 | 195 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BZ Autres créances | 103 309.00 | | 103 309.00 | 103 309.00 |
CF Disponibilités | 32 473.00 | | 32 473.00 | 32 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 764.00 | | 154 764.00 | 154 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 471.00 | 120 203.00 | 230 268.00 | 350 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 90 487.00 | | | 90 487.00 |
DH Report à nouveau | | 7 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 702.00 | 82 552.00 | | 20 702.00 |
DL TOTAL (I) | 151 436.00 | 130 734.00 | | 151 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 192.00 | 46 067.00 | | 51 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 875.00 | 19 772.00 | | 18 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 765.00 | 7 338.00 | | 8 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 832.00 | 75 537.00 | | 78 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 268.00 | 206 271.00 | | 230 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
FG Production vendue services | 197 196.00 | | 197 196.00 | 197 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 231.00 | | 201 231.00 | 201 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 169.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 126.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 261.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -261.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 3 919.00 | | 5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 549.00 | 263 041.00 | | 211 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 847.00 | 180 489.00 | | 190 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 702.00 | 82 552.00 | | 20 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 034.00 | 11 169.00 | | 109 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 034.00 | 11 169.00 | | 109 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 192.00 | 28 597.00 | 22 595.00 | 51 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 885.00 | 113 885.00 | | 113 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 940.00 | 116 940.00 | | 116 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 832.00 | 56 238.00 | 22 595.00 | 78 832.00 |