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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 739.00 | 23 011.00 | 13 729.00 | 36 739.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 234.00 | 155 935.00 | 21 299.00 | 177 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 252 714.00 | | 2 252 714.00 | 2 252 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
BF Prêts | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 773 865.00 | 1 165 536.00 | 6 608 329.00 | 7 773 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 755.00 | 16 730.00 | 1 446 025.00 | 1 462 755.00 |
BZ Autres créances | 9 934 171.00 | 2 898 082.00 | 7 036 089.00 | 9 934 171.00 |
CF Disponibilités | 132 080.00 | | 132 080.00 | 132 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 537 246.00 | 2 914 812.00 | 8 622 434.00 | 11 537 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 311 112.00 | 4 080 348.00 | 15 230 763.00 | 19 311 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 574 124.00 | | | 574 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 649 395.00 | | | 6 649 395.00 |
CU Autres participations | 5 227 965.00 | 986 590.00 | 4 241 375.00 | 5 227 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 056.00 | 525 056.00 | | 525 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 223.00 | 183 223.00 | | 183 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
DG Autres réserves | 5 433 551.00 | 4 586 491.00 | | 5 433 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 946.00 | 1 034 890.00 | | 1 996 946.00 |
DK Provisions réglementées | 19 103.00 | 39 384.00 | | 19 103.00 |
DL TOTAL (I) | 8 210 383.00 | 6 421 548.00 | | 8 210 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 833 041.00 | 3 525 135.00 | | 4 833 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 698 173.00 | 775 400.00 | | 1 698 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 420.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 202.00 | 48 189.00 | | 53 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 887.00 | 472 075.00 | | 367 887.00 |
EA Autres dettes | 64 076.00 | 98 301.00 | | 64 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 020 380.00 | 4 919 518.00 | | 7 020 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 230 763.00 | 11 341 066.00 | | 15 230 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 658.00 | 2 006 446.00 | | 3 165 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 325.00 | 1 716.00 | | 249 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FG Production vendue services | 891 604.00 | | 891 604.00 | 891 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 694.00 | | 891 694.00 | 891 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 417.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 411 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 264.00 | -237 440.00 | | 262 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 470.00 | 9 654.00 | | 9 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 920.00 | | | 361 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 011.00 | 39.00 | | 22 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 401.00 | 9 693.00 | | 393 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 30.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 753.00 | | | 162 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 730.00 | 2 338.00 | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 675.00 | 2 368.00 | | 164 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 726.00 | 7 325.00 | | 228 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -440 928.00 | -390 014.00 | | -440 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 282.00 | 1 885 993.00 | | 3 004 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 337.00 | 851 103.00 | | 1 007 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996 946.00 | 1 034 890.00 | | 1 996 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 653.00 | 28 011.00 | | 34 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 545 873.00 | | 1 059 788.00 | 7 545 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 188.00 | 7 559 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831 795.00 | 7 773 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 463.00 | 36 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 144.00 | 177 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 886.00 | | 7 316.00 | 33 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 104.00 | | 3 274.00 | 544 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 967 882.00 | | 1 049 198.00 | 6 967 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 238.00 | 27 562.00 | 211 853.00 | 363 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 846.00 | 4 628.00 | 4 463.00 | 22 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 392.00 | 22 934.00 | 207 391.00 | 340 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 384.00 | 1 730.00 | 22 011.00 | 39 384.00 |
6T Sur comptes clients | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 864 665.00 | 33 417.00 | | 2 864 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 867 985.00 | 33 417.00 | | 3 867 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 907 369.00 | 35 147.00 | 22 011.00 | 3 907 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 730.00 | 22 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116 665.00 | 1 040 985.00 | 75 680.00 | 1 116 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 252 714.00 | 574 124.00 | 1 678 589.00 | 2 252 714.00 |
UP Prêts | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 267.00 | 1 442 267.00 | | 1 442 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VB T. V. A. | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VC Groupe et associés | 7 624 648.00 | 975 253.00 | 6 649 395.00 | 7 624 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 325.00 | 249 325.00 | | 249 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 583 716.00 | 987 637.00 | 3 123 352.00 | 4 583 716.00 |
VI Groupe et associés | 581 508.00 | 402 545.00 | 101 020.00 | 581 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989 702.00 | | | 989 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 001.00 | 386 001.00 | | 386 001.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905 844.00 | 1 905 844.00 | | 1 905 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 712 497.00 | 5 329 896.00 | 8 382 602.00 | 13 712 497.00 |
VW T.V.A. | 241 071.00 | 241 071.00 | | 241 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 016 380.00 | 3 165 658.00 | 3 300 052.00 | 7 016 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 379.00 | 38 452.00 | | 28 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 682.00 | 46 302.00 | | 49 682.00 |
ST Autres comptes | 287 647.00 | 247 482.00 | | 287 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 696.00 | 136 570.00 | | 146 696.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 306.00 | 103 959.00 | | 69 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 956.00 | 7 693.00 | | 7 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 335.00 | 46 145.00 | | 36 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 386.00 | 208 658.00 | | 233 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 643.00 | 62 336.00 | | 61 643.00 |
ZE Dividendes | 187 830.00 | | | 187 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 025.00 | 430 355.00 | | 484 025.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |