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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 800.00 | 265 800.00 | | 265 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 414.00 | 641 414.00 | | 641 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 641.00 | 907 214.00 | 7 427.00 | 914 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 077.00 | 11 105.00 | 9 973.00 | 21 077.00 |
CF Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 753.00 | 11 105.00 | 15 648.00 | 26 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 394.00 | 918 319.00 | 23 075.00 | 941 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 813.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -71 045.00 | -43 975.00 | | -71 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 962.00 | -27 070.00 | | -29 962.00 |
DL TOTAL (I) | -59 069.00 | -29 108.00 | | -59 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 169.00 | | | 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 169.00 | 27 000.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 012.00 | 18 199.00 | | 64 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 785.00 | | 5 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 124.00 | 11 826.00 | | 12 124.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 976.00 | 36 050.00 | | 81 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 075.00 | 33 942.00 | | 23 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 237.00 | 69 795.00 | | 7 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 237.00 | 69 795.00 | | 7 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 237.00 | 6 826.00 | | 7 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 438.00 | 114 189.00 | | 42 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 400.00 | 141 259.00 | | 72 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 962.00 | -27 070.00 | | -29 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 640.00 | | | 914 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 799.00 | | | 265 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 414.00 | | | 641 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 017.00 | 7 236.00 | | 896 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 799.00 | | | 265 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 218.00 | 7 236.00 | | 630 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 169.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 196.00 | | 7 236.00 | 11 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 300.00 | | 7 236.00 | 22 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 300.00 | 169.00 | 34 236.00 | 49 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | 27 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VC Groupe et associés | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VI Groupe et associés | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 975.00 | 81 975.00 | | 81 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |