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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 804.00 | 94.00 | 1 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 755.00 | 940.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 008.00 | 10 008.00 | 5 000.00 | 15 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 648.00 | | 559 648.00 | 559 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 311.00 | 12 567.00 | 1 308 744.00 | 1 321 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 564.00 | 12 567.00 | 1 338 997.00 | 1 351 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559 648.00 | | | 559 648.00 |
CU Autres participations | 743 061.00 | | 743 061.00 | 743 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DH Report à nouveau | 634 990.00 | 600 425.00 | | 634 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 141.00 | 48 866.00 | | 99 141.00 |
DL TOTAL (I) | 954 143.00 | 869 302.00 | | 954 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 697.00 | 380 629.00 | | 363 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 436.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 3 666.00 | | 6 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 831.00 | 15 288.00 | | 14 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 854.00 | 401 026.00 | | 384 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 997.00 | 1 270 328.00 | | 1 338 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 918.00 | | 193 918.00 | 193 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 918.00 | | 193 918.00 | 193 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 662.00 | 1 250.00 | | -6 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 706.00 | 220 055.00 | | 302 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 565.00 | 171 189.00 | | 203 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 141.00 | 48 866.00 | | 99 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 917.00 | | 811 320.00 | 1 193 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 687.00 | | 2 016.00 | 14 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 331.00 | | 809 304.00 | 1 177 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 558.00 | 3 009.00 | | 9 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 914.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 668.00 | 2 095.00 | | 8 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 559 648.00 | 559 648.00 | | 559 648.00 |
UX Autres créances clients | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 697.00 | 363 697.00 | | 363 697.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 633.00 | 567 633.00 | | 567 633.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 854.00 | 384 854.00 | | 384 854.00 |