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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
BZ Autres créances | 2 237 989.00 | | 2 237 989.00 | 2 237 989.00 |
CF Disponibilités | 137 917.00 | | 137 917.00 | 137 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 420.00 | | 2 448 420.00 | 2 448 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 566.00 | | 2 452 566.00 | 2 452 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 703.00 | 203 411.00 | | 1 463 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 312.00 | 288 021.00 | | 1 548 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 339.00 | 65 251.00 | | 43 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 830.00 | 458 092.00 | | 509 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 911.00 | 181 247.00 | | 192 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 175.00 | 116 356.00 | | 158 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 254.00 | 820 946.00 | | 904 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 566.00 | 1 108 967.00 | | 2 452 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 110.00 | 2 877.00 | 50 987.00 | 48 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 886.00 | 2 877.00 | 49 763.00 | 46 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 830.00 | 509 830.00 | | 509 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 911.00 | 192 911.00 | | 192 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 174.00 | 158 174.00 | | 158 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 339.00 | 22 389.00 | 20 950.00 | 43 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305 253.00 | 2 305 253.00 | | 2 305 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 343.00 | 2 305 253.00 | 2 089.00 | 2 307 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 254.00 | 883 304.00 | 20 950.00 | 904 254.00 |