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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 836.00 | 250 000.00 | 2 634 836.00 | 2 884 836.00 |
BZ Autres créances | 497 309.00 | 42 933.00 | 454 376.00 | 497 309.00 |
CF Disponibilités | 675 594.00 | | 675 594.00 | 675 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 903.00 | 42 933.00 | 1 129 970.00 | 1 172 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 739.00 | 292 933.00 | 3 764 806.00 | 4 057 739.00 |
CU Autres participations | 2 884 836.00 | 250 000.00 | 2 634 836.00 | 2 884 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 926 516.00 | 2 163 981.00 | | 1 926 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 909.00 | 462 535.00 | | 695 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 612 425.00 | 3 616 516.00 | | 3 612 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 355.00 | 157 880.00 | | 95 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 541.00 | 2 468.00 | | 4 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 885.00 | 125 852.00 | | 46 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 381.00 | 291 800.00 | | 152 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 806.00 | 3 908 316.00 | | 3 764 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 799.00 | 6 897.00 | | 54 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 594.00 | 477 105.00 | | 847 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 685.00 | 14 570.00 | | 151 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 909.00 | 462 535.00 | | 695 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 200.00 | | 264 636.00 | 2 620 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 884 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620 200.00 | | 264 636.00 | 2 620 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 933.00 | | | 292 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 933.00 | | | 292 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
VC Groupe et associés | 297 309.00 | 297 309.00 | | 297 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 355.00 | 63 430.00 | 31 925.00 | 95 355.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 309.00 | 497 309.00 | | 497 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 381.00 | 120 456.00 | 31 925.00 | 152 381.00 |