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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 808.00 | 132 709.00 | 51 099.00 | 183 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 835.00 | 141 695.00 | 69 140.00 | 210 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 921.00 | 55 073.00 | 256 847.00 | 311 921.00 |
BZ Autres créances | 391 836.00 | | 391 836.00 | 391 836.00 |
CF Disponibilités | 1 611 003.00 | | 1 611 003.00 | 1 611 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 761.00 | 55 073.00 | 2 259 687.00 | 2 314 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 597.00 | 196 769.00 | 2 328 828.00 | 2 525 597.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DG Autres réserves | 285 089.00 | | | 285 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 662.00 | | | 1 050 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 681.00 | | | 1 349 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 250.00 | | | 270 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 913.00 | | | 500 913.00 |
EA Autres dettes | 207 421.00 | | | 207 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 147.00 | | | 979 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 828.00 | | | 2 328 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 147.00 | | | 979 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 481.00 | | 10 355.00 | 200 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 453.00 | | 10 355.00 | 173 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 670.00 | 14 025.00 | | 127 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 684.00 | 14 025.00 | | 118 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 250.00 | 270 250.00 | | 270 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 913.00 | 500 913.00 | | 500 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 984.00 | 207 984.00 | | 207 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 921.00 | 311 921.00 | | 311 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 837.00 | 391 837.00 | | 391 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 650.00 | 703 758.00 | 17 892.00 | 721 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 148.00 | 979 148.00 | | 979 148.00 |