| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 582.00 | 27 499.00 | 23 083.00 | 50 582.00 |
AH Fonds commercial | 224 426.00 | | 224 426.00 | 224 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 405.00 | 77 987.00 | 128 418.00 | 206 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 514.00 | 105 486.00 | 392 028.00 | 497 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
BZ Autres créances | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CF Disponibilités | 2 495 243.00 | | 2 495 243.00 | 2 495 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 394.00 | | 2 535 394.00 | 2 535 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 907.00 | 105 486.00 | 2 927 422.00 | 3 032 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
CU Autres participations | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 132 251.00 | 141 785.00 | | 132 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 978.00 | -9 534.00 | | 4 978.00 |
DL TOTAL (I) | 145 614.00 | 140 636.00 | | 145 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 173.00 | 274 837.00 | | 229 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 1 775.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 305.00 | 37 955.00 | | 26 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 007.00 | 68 807.00 | | 64 007.00 |
EA Autres dettes | 2 460 944.00 | 2 365 170.00 | | 2 460 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 808.00 | 2 748 545.00 | | 2 781 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 422.00 | 2 889 181.00 | | 2 927 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 766.00 | 2 748 545.00 | | 2 657 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 114.00 | | 28 480.00 | 469 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 16 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 497 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 663.00 | | 26 345.00 | 248 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 550.00 | | 1 855.00 | 204 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 901.00 | | 280.00 | 15 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 163.00 | 25 322.00 | | 80 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 237.00 | 3 262.00 | | 24 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 927.00 | 22 060.00 | | 55 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460 944.00 | 2 460 944.00 | | 2 460 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 173.00 | 105 131.00 | 70 328.00 | 229 173.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 664.00 | | | 95 664.00 |
VP Divers | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
VW T.V.A. | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 808.00 | 2 657 766.00 | 70 328.00 | 2 781 808.00 |