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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 152.00 | 27 619.00 | 18 534.00 | 46 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 453.00 | 41 338.00 | 72 115.00 | 113 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 622.00 | 68 956.00 | 119 666.00 | 188 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BZ Autres créances | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 794.00 | 68 956.00 | 166 837.00 | 235 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
DH Report à nouveau | -131 864.00 | | | -131 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 019.00 | | | -43 019.00 |
DL TOTAL (I) | -141 049.00 | | | -141 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 174.00 | | | 174 174.00 |
EA Autres dettes | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 886.00 | | | 307 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 837.00 | | | 166 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 807.00 | | | 282 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 352.00 | | 382 352.00 | 382 352.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 402.00 | | 382 402.00 | 382 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 017.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 180.00 | | | 280 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 400.00 | | | 161 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 874.00 | | | 388 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 893.00 | | | 431 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 019.00 | | | -43 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 308.00 | | | 189 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 188 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 159 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 291.00 | | | 160 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 625.00 | 19 017.00 | 686.00 | 50 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 625.00 | 19 017.00 | 686.00 | 50 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 134.00 | 55 134.00 | | 55 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 773.00 | 158 773.00 | | 158 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VC Groupe et associés | 12 640.00 | 11 510.00 | 1 130.00 | 12 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 073.00 | 25 994.00 | 25 078.00 | 51 073.00 |
VI Groupe et associés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VP Divers | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 974.00 | 31 382.00 | 8 592.00 | 39 974.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 885.00 | 282 807.00 | 25 078.00 | 307 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |