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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 922.00 | 43 928.00 | 994.00 | 44 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 922.00 | 43 928.00 | 994.00 | 44 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
072 Créances – Autres | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
084 Disponibilités | 71 321.00 | | 71 321.00 | 71 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 544.00 | | 95 544.00 | 95 544.00 |
110 Total général Actif | 140 466.00 | 43 928.00 | 96 538.00 | 140 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 280.00 | 104 390.00 | | 98 280.00 |
222 Production stockée | 770.00 | 558.00 | | 770.00 |
230 Autres produits | | 1 169.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 050.00 | 106 117.00 | | 99 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 031.00 | 7 301.00 | | 7 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -153.00 | 253.00 | | -153.00 |
242 Autres charges externes. | 40 209.00 | 42 268.00 | | 40 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | 2 438.00 | | 2 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 548.00 | 29 945.00 | | 30 548.00 |
252 Charges sociales | 8 368.00 | 6 395.00 | | 8 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 383.00 | 5 702.00 | | 2 383.00 |
262 Autres charges | 1 169.00 | 903.00 | | 1 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 362.00 | 95 206.00 | | 92 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 688.00 | 10 911.00 | | 6 688.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 007.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 8 610.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 1 346.00 | | 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 832.00 | 8 962.00 | | 5 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 807.00 | | | 8 807.00 |